Onde posso opções de troca de papel

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore potenciais oportunidades novas sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o comerciante. Como muitos derivados, as opções também lhe dão alavancagem total, permitindo que você especule com menos capital. Como com todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e recursos abaixo para aprender a trocar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Compreendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou a mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de & ldquo; exercise & rdquo; o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de & ldquo; call, & rdquo; Considerando que um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "colocar". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "designado" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Deixe-nos dizer que você está comprando um antigo relógio de avô e encontrar o preço perfeito no preço certo: US $ 3.000. Mas você ganhou o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha descoberto que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, que faz valer US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-lo por US $ 3.000, compensando-lhe um lucro de US $ 6.900 (menos os custos de transação). Por outro lado, deixe-se dizer que descobriu que não é um antigo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e compre-a em US $ 3.000, então você pode optar por não comprar e simplesmente deixar o contrato caducar. Embora você não fique com os $ 100, pelo menos você não está preso com um relógio que vale uma fração do que você pagou. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário, ele recebe os $ 100, mas depois é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao verdadeiro. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os $ 100 que pagou no prémio.

Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje.

Opções de Negociação.

Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação:

Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros.

Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.

Configurando uma Conta.

Você pode trocar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect e thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos P & amp; L, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia.

A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar em negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro pernas, & rdquo; ou lados de um comércio, thinkorswim pode ser ideal para você.

Além disso, o TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize seus contratos diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​essenciais que impulsionam o preço das opções para se manter em mente ao desenvolver uma estratégia:

Preço da garantia ou mercadoria subjacente.

Tempo de expiração.

Volatilidade implícita baseada em influências do mercado e perspectivas futuras.

Com o Trade Architect e o thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até "lidar com o papel" e pratique sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou 24/7.

Construindo suas habilidades.

Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente que explore as opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará Trade Architect, é uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.

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# 1 para Investimento de Longo Prazo.

A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2017 TD Ameritrade.

Comércio de papel.

O que é 'Paper Trade'

Um comércio de papel refere-se ao uso de negociação simulada para praticar compra e venda de títulos sem o dinheiro real envolvido. Enquanto um comércio de papel pode ser feito simplesmente acompanhando as posições hipotéticas de negociação, geralmente envolve o uso de um simulador de mercado de ações que tem a aparência de um mercado de ações real, onde os investidores de todos os níveis podem aprimorar suas habilidades comerciais.

BREAKING 'Paper Trade'

Comércio de papel para testar tipos de pedidos e condições de mercado.

Ao colocar um comércio de papel, os investidores e os comerciantes devem se familiarizar com vários tipos de pedidos, como stop-loss, limite e mercado. Colocar um comércio de comerciantes de papel deve ser feito em várias condições de mercado; um comércio colocado em um mercado caracterizado por altos níveis de volatilidade do mercado é susceptível de resultar em maiores custos de deslizamento devido a spreads mais amplos, em comparação com um mercado que está se movendo de forma ordenada.

Contas Comerciais de Papel vs. Contas ao Vivo.

O comércio de papel pode dar aos investidores novatos ou comerciantes a impressão de que a negociação é relativamente fácil, dando uma falsa sensação de segurança, geralmente resultando em retornos de investimento distorcidos. Isso ocorre porque a negociação de papel não envolve arriscar capital genuíno. Como resultado, as estratégias básicas de investimento, como a compra baixa e a venda alta, que são difíceis de aderir na vida real, parecem relativamente fáceis de alcançar no mercado de papel.

Como fazer compras em papel e aprender a investir de forma rentável.

A experiência do mundo real é a melhor professora, mas você não precisa colocar o seu ninho em risco quando da negociação de papel.

Por Jeff Reeves, editor executivo do InvestorPlace.

Se você já fez sua pesquisa e achou que você ganhou, é bom para você! Mas se você ainda está na cerca ou está incerto sobre a qualidade da sua estratégia, existe uma maneira muito simples e acessível de testar sua tese de investimento.

Esse método é a antiga prática de & ldquo; paper trading. & Rdquo; Aqui é como funciona:

Escreva uma quantia fixa de dinheiro em um pedaço de papel. Eu recomendo começar com um número redondo como $ 50,000, mesmo que o seu ninho seja significativamente menor. Isso torna este exercício mais fácil.

Anote os nomes dos estoques que você está pensando em investir. Você pode manter um estoque se desejar, mas o exercício é muito mais educacional se você usar várias escolhas. Heck, talvez até escolha um estoque que você espera que falhe apenas para ver os resultados & mdash; É só o papel-moeda, afinal.

Anote os preços atuais das ações ao lado de cada nome. Você pode investir exatamente US $ 1.000 no mercado de ações o mais cedo do que você pode comprar exatamente US $ 100 em roupas no shopping. Você está comprando um número finito de ações a um preço fixo com base nas condições atuais do mercado.

Divida o seu investimento total em dinheiro pelo número de ações. Novamente, para facilitar o uso, recomendo números redondos. Por exemplo, cinco ações se você usar $ 50,000 & mdash; o que significa que você tem US $ 10.000 por investimento.

Subtrair $ 20 desse valor. A maioria das contas de corretagem cobram uma taxa nominal por troca e mdash; tanto para compras de ações quanto para vendas de ações. Pagar até US $ 10 por comércio (uma vez para comprar e uma vez para vender, por US $ 20 no total) é bastante íngreme, mas permite que você seja mais realista com sua base de & ldquo; & rdquo; cozinhando na cobrança de pior caso para realmente comprar e vender sua escolha.

Divida esse valor por investimento pelo preço real da ação, arredondando para baixo. Lembre-se: você não pode comprar metade de uma ação, portanto, não são permitidas 150.32 ações.

Agora, rastreie seus investimentos, verificando o preço das ações todos os dias após o sino final para ver como você fez!

Exemplo de exemplo de troca de papel.

Aqui, um portfólio de papel de amostra para você, apenas no caso de o write-up anterior ser confuso.

Vamos começar com US $ 50.000 e cinco ações. Você tem US $ 10.000 por investimento e menos sua taxa de US $ 20 por comprar e vender esses $ 9,980 por pessoa. Veja aqui como os estoques de amostra sacudem:

Stock A: Comprou 302 ações em US $ 33 por US $ 9.966 Stock B: Comprou 249 ações em US $ 40 por US $ 9.960 Stock C: Comprou 175 ações em US $ 57 por US $ 9.975 Stock D: Comprou 166 ações em US $ 60 por US $ 9.960 Stock E: Comprou 99 ações em US $ 100 por US $ 9.900 .

Lembre-se: o preço da ação em si não é tão significativo como a porcentagem obtida ou perdida em um determinado dia. Por exemplo, deixe-se dizer que o estoque B aumenta $ 4 a $ 44 por ação. Agora você tem $ 10,956 nesta posição. E se o estoque D também subir US $ 4? Bem, então você deve estar em US $ 64 ou US $ 10.624 nesta posição.

Você realmente fez um lucro menor no estoque D, apesar do fato de que o movimento do preço era o mesmo. Isso é porque você possuía menos ações com base no maior preço por ação quando você comprou, e porque a porcentagem do ganho foi menor e mdash; com US $ 4 sendo 10% para o estoque B, mas apenas 6,6% para o estoque D.

Esse tipo de observações serão comuns e muito educacionais para você. Mas ao invés de incorrer na despesa e no risco de negociação de ações reais, por que não apenas praticar investir em papel? Ele ganhou não custou uma moeda de dez centavos e mdash; mas a experiência será tão valiosa quanto a negociação de ações reais.

A desvantagem é que você deve ter a paciência de assistir seus estoques por vários meses, e talvez até um ano inteiro para ver se sua pesquisa produz benefícios. Mas, a longo prazo, você será melhor servido pela troca de papel primeiro. Desta forma, os erros só lhe custarão o seu orgulho e mdash; não suas economias de vida.

Online Stock Market Games Galor.

Don & rsquo; t quer sofrer o problema de escrever tudo? Bem, felizmente, não há escassez de jogos de ações & rdquo on-line; para permitir que você atue como você e negociação em dinheiro real. A maioria dos corretores de desconto oferece uma forma de troca de papel, uma vez que você abre uma conta. Mas se você ainda não está pronto para assumir esse compromisso, aqui estão três sites para experimentar:

MarketWatch Virtual Stock Exchange: Visite MarketWatch e clique no & ldquo; Games & rdquo; link para a direita sob o & ldquo; My Marketwatch & rdquo; encabeçando. Você terá que registrar um endereço, mas ele é 100% gratuito. Você pode participar de jogos criados por outras pessoas, ou criar um jogo privado apenas para você ou alguns amigos. Existem jogos simples que omitem formas sofisticadas de investir, ou interfaces de negociação mais realistas se você escolher. Apenas tente sair das listas para que você não receba spam com muitos relatórios de notícias da MarketWatch.

WallStreetSurvivor: Tenha cuidado com suas permissões sobre este, porque eles tentarão vendê-lo alguns & ldquo; premium & rdquo; produtos. Mas, como MarketWatch, você pode filtrar o spam e simplesmente aproveitar a plataforma sem custo inicial. O benefício de Wall Street Survivor é que as dicas e a educação são servidas enquanto você pratica trading & mdash; Mas a desvantagem é que eles também são servidos com muitos anúncios.

EZtradingclub: Embora o usuário menos amigável do grupo, a simples simplicidade deste site realmente atrai algumas pessoas. Não há anúncios altos ou concursos confusos; apenas uma interface simples para digitar tickers e transações. Pode ser difícil fazer o seu caminho, mas para o investidor mais experiente na Internet, isso é o mínimo de distração das três plataformas aqui & mdash; mesmo que seja um pouco mais de trabalho.

Don? Não goste disso? Então, apenas o Google & ldquo; sites de negociação de papel & rdquo; ou & ldquo; jogo de estoque on-line & rdquo; para encontrar outras opções. Não há escassez de produtos gratuitos por aí.

Praticando o comércio da vida real.

O benefício dos jogos de ações on-line é que você também pode testar as técnicas de negociação da vida real, como usar um & ldquo; stop-loss & rdquo; ou uma ordem limitada do & ldquo; & rdquo;

A & ldquo; stop-loss & rdquo; é um preço que você estabeleceu em um determinado investimento que provocará uma venda automática. Isso o protege em caso de falha, mesmo se você não estiver no seu computador fazendo o comércio manualmente.

Alguns comerciantes reviram constantemente as perdas, definindo o que é chamado de & ldquo; stop & rdquo; em posições & mdash; digamos, 15% ou 25% abaixo do que pagaram. Isso significa que eles calculam regularmente o que é uma queda de 15% e definem a perda de parada novamente. Isso ajuda a proteger seus lucros. Pense nisso desta maneira: se você definir uma perda de parada em US $ 25 e as ações passam para US $ 100, você terá um novo passeio antes que sua venda automática seja disparada!

Seja avisado, no entanto, que a desvantagem de uma perda de parada é que algumas ações se recuperam rapidamente. Muitos investidores foram & ldquo; pararam? de um estoque que caiu apenas para vê-lo saltar de volta no dia seguinte. Claro, se o seu stop-loss dispara após um slide de 15% e o estoque continua a cair, você economizará um pacote. Mas conheça os riscos e as recompensas.

A & ldquo; ordem limite & rdquo; é semelhante a uma parada de perda, mas é usado na parte de cima. Deixe-nos dizer que quer comprar a Apple, mas está esperando que ele retroceda um pouco. Você pode definir uma ordem de limite que diga a Wall Street o que você está disposto a pagar e mdash; seja 5 centavos abaixo do preço atual ou US $ 5.

Você também pode usar ordens limitadas em uma venda. Deixe-nos dizer que as ações estão negociando em US $ 490, mas US $ 500 é seu preço de compensação. Alguns comerciantes estabelecem uma ordem limite e se recusam a vender para qualquer coisa menos do que isso.

Eu, pessoalmente, nunca troco ações usando "ldquo; market order", & rdquo; ou uma transação que permite ao mercado de ações definir o preço para você. Em um mercado volátil, você pode compensar excessivamente o pagamento excessivo de um estoque que você quer comprar ou obter um preço injustamente baixo para sua venda e mdash; especialmente se você estiver negociando em um pequeno número de ações.

O risco, é claro, é que, se você se recusar a vender em US $ 490, o estoque poderia retroceder para US $ 480 antes de atingir US $ 500 e você perdeu sua oportunidade. Além disso, se você se recusar a pagar mais de US $ 5 por um ótimo estoque, mas continua movendo até US $ 6 e depois $ 7 e depois $ 8, você perdeu sua chance de subir.

Experimente esses métodos de negociação para você através de jogos on-line de mercado de ações e veja como eles funcionam. Você encontrará suas próprias estratégias e aprende de primeira mão se elas são adequadas para o seu estilo de investimento pessoal.

Confira uma lista completa de artigos de Investimento 101 por Jeff Reeves para obter mais informações sobre como investir e escolher ações.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2012/03 / how-to-paper-trade-stocks-and-learn-how-to-invest-rentably /.

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Como começar opções de negociação.

Uma opção é um contrato que diz que você tem direito de comprar ou vender um ativo a um preço determinado a qualquer momento antes de uma determinada data, mas você não está obrigado a fazê-lo. As opções são separadas em "call" e "put". Com uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo a um determinado preço antes de um dado dat. Você compraria essa opção se você esperasse que o valor do ativo aumentasse antes dessa data, para que você pudesse comprá-la mais barato. Uma opção de venda é o contrário. Você está comprando o direito de vender um ativo, o que seria útil se você achasse que o preço desse bem caísse antes de uma determinada data. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora, na prática, seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você está interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de tomar o tempo para se educar e apenas investir com capital de risco.

Steps Edit.

Parte Um dos Quatro:

Parte Dois dos Quatro:

Preparando para trocar Opções Editar.

Parte Três dos Quatro:

Começando com Opções de Negociação Editar.

Parte Quatro dos Quatro:

Mudando para Opções Avançadas Editar.

Community Q & amp; A.

Uma parada final é uma boa estratégia para evitar perdas ao negociar qualquer segurança. Dá ao comerciante a capacidade de lucrar com um comércio até se tornar não lucrativo até certo ponto, momento em que o comércio se encerra. É superior a uma perda de parada fixa na medida em que não precisa ser redefinido sempre que a direção do movimento do estoque muda. Seja ou não a melhor estratégia, dependerá da sua posição e condições de mercado.

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Warnings Edit.

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Esta versão de How to Get Started Trading Options foi revista por Michael R. Lewis em 18 de setembro de 2017.